Jaarverslag 2015

Cijfers en financiële info

Graag presenteren we u de cijfers van 2015. Het verzamelen van deze gegevens gebeurde voor het eerst via het Enterprice Resource Planning (ERP) systeem dat het ZOL de voorbije jaren uitrolde.

Dit overkoepelend programma omvat een boekhoudpakket, een magazijnbeheersysteem en een aankoopapplicatie, kortom de noodzakelijke functies voor de administratieve diensten. Via dit ERP systeem beschikken de diensten die ervan gebruik maken on line en in real time over elkaars gegevens.

Activiteit en resultaat

De ziekenhuisactiviteiten stegen in 2015: het aantal gehospitaliseerde patiënten en de chirurgische daghospitalisatie namen met 1% toe. De gefactureerde andere dagziekenhuisactiviteit daalde. Dit heeft te maken met de manier van financieren, waarbij voor steeds meer oncologische pathologie geen financiering meer voorzien is voor de werking van het ziekenhuis. Het aantal patiënten voor deze behandelingen nam wel toe. Verder werden er 5% meer spoedcontacten gerealiseerd en gebeurden er 2% meer ingrepen in het operatiekwartier. Het aantal ambulante patiënten steeg met 2,5%.

De cijfers tonen duidelijk aan dat het ZOL een ziekenhuis in groei is. Toch wordt het steeds moeilijker om de resultaten op peil te houden. Onder andere de besparingen van de overheid zijn hierbij een bepalende factor. Toch slaagden we er in 2015 in van een batig saldo te realiseren van € 1,5 mio.

Een drietal bedenkingen bij dit resultaat:

• Het aantal FTE’s (en dus ook de personeelskosten) steeg sterker dan de jaren voordien. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door het quasi volledig invullen van de toegekende personeelsbudgetten.
• De inkomsten en het saldo op farmaceutische producten namen lichtjes toe. De samenwerking binnen Hospilim, met samenaankoop door alle Limburgse ziekenhuizen, speelt hierin een belangrijke rol. Al moet ook hier rekening gehouden worden met besparingsrondes vanuit de overheid. 
• Het artsenkorps van het ziekenhuis groeit jaar na jaar, waardoor ook de kost voortvloeiend uit honoraria toeneemt. Dit ondanks de besparingen die ook hier doorgevoerd worden door de overheid.

Reflecties

De financiële uitdagingen die voor ons liggen worden steeds groter. Terecht wordt van de ziekenhuizen verwacht dat de modernste evoluties in het zorgaanbod gevolgd worden en dat de zorgkwaliteit blijft toenemen. Maar de middelen die daar tegenover staan, stijgen niet rechtevenredig. Enkele reflecties:

• Ziekenhuizen worden voor hun werkingskosten gefinancierd via het budget financiële middelen. Dit budget is herzienbaar. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis jaren later nog geconfronteerd wordt met ‘inhaalbedragen’. Om op het moment van de herziening niet voor verrassingen komen te staan, bouwt het ziekenhuis steeds de nodige voorzichtigheden in. In 2015 draaide dit gunstig uit. De inhaalbedragen die het ZOL ontving voor 2009 en 2010 hebben een belangrijk (positief) effect op het uitzonderlijk resultaat van het ziekenhuis.
• Het laatste VIPA project, met name VIPA 4, werd in 2015 voor een groot deel afgerond. Voornamelijk voor wat betreft het interventioneel centrum en de bijkomende operatiezalen, vergt dit project op personeelsvlak een belangrijke financiële inspanning. De financiering hiervoor (via het budget financiële middelen) volgt met een 3-tal jaren vertraging.
• Het elektronisch patiëntendossier (EPD) werd voor het deel intensieve zorgen (PDMS) opgestart in 2015. Voor de uitrol van het ziekenhuisbrede EPD werd een evenwichtig akkoord afgesloten met inspanningen van zowel de exploitatie als vanwege het artsenkorps. Dit akkoord heeft geleid tot een sluitend financieel plan.
• Het ziekenhuis anticipeert op een aantal risico’s waaronder de uitbouw van de klinische activiteit, met bijkomende operatiezalen en een apart interventioneel centrum.
• De responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de statutaire pensioenen blijft een grote onzekere factor naar de toekomst toe. Niet alleen stijgt dit bedrag jaarlijks exponentieel, het zou nog verder kunnen stijgen als de overheid niet 50% maar meer gaat responsabiliseren. Een neutralisatie voor de ziekenhuizen, zoals opgenomen in het regeerakkoord, lijkt inmiddels dode letter. Wel dekt de overeenkomst met de stad Genk een belangrijk deel van de niet-gefinancierde kost. Voor het eigen aandeel van het ziekenhuis worden sinds 2 jaar afzonderlijke provisies aangelegd.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor het ziekenhuis blijft ongetwijfeld de grote onzekerheid over de toekomstige financiering van de bouwwerken. In 2015 werden de meeste werken (o.a. de renovatie van de verpleegafdelingen) stil gelegd omdat er geen duidelijkheid was over hoe deze werken gefinancierd zouden worden. Op het moment van de opmaak van deze rekening is deze duidelijkheid er nog steeds niet. De Vlaamse overheid geeft impliciet aan dat er in 2016 zeker geen middelen voor bouw- en onderhoudswerken ter beschikking zullen zijn.

Naast de onzekerheid over de bouwwerken, blijft het ook koffiedik kijken wat de impact zal zijn van de algemene wijziging van de ziekenhuisfinanciering van minister De Block. Een aantal pilootprojecten zijn lopende en het ziekenhuis werkt hier graag aan mee.

Conclusie

Het ziekenhuis sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 1,5 mio. Om de groei te bestendigen, is het belangrijk dat het ziekenhuis winst kan blijven maken. Opeenvolgende besparingsrondes en onzekerheid over de financiering van de bouwwerken bemoeilijken deze oefening jaar na jaar.

De uitdaging ligt in het blijven opvolgen van opportuniteiten die zich aandienen (o.a. in diverse vormen van samenwerking) en ze financieel te benutten ten gunste van de organisatie. Daarom is continue aandacht voor evoluties van kosten en opbrengsten een must.

Elke Panis
Financieel directeur

Activiteiten - Aantal opgenomen patiënten

Activiteiten - Aantal verpleegdagen

Activiteiten - Activiteit dagziekenhuis

Activiteiten - Aantal bevallingen

Activiteiten - Aantal spoedgevallen

* In 2014 gebeurde er een wijziging in de registratie van spoedgevallen. Een aantal patiëntengroepen die in het verleden niet als spoedcontact geregistreerd werden, maar wel effectief via spoedgevallen passeren, werden bijkomend in de cijfers opgenomen. In het verleden werden deze patiënten ten onrechte niet als spoedcontact geregistreerd.

Activiteiten - Aantal OK-ingrepen

Activiteiten - Aantal ambulante bezoeken

Activiteiten - Erkende bedden versus verantwoorde bedden

Activiteiten - Betaalde effectieven per categorie

Financiën - Balans Activa

Financiën - Balans Passiva

Financiën - Resultatenrekening

Printvriendelijke versie